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Morgan Stanley (MS-PI)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Morgan Stanley subió un 0,05%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,76%.
Peor sesión
−15,4%
18 mar 2020
Mejor sesión
+14,8%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
12,1%
0,76% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 3.049 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 668 sesiones en tocar fondo y 184 en recuperar el máximo (8 dic 2020).
−34,3%
21 jul 17 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,2%
máximo: 23 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2,3%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,4% | −5,2% | +4,8% | +32,5% | +40,9% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −10,0% | −2,9% | +13,8% | +28,7% | +38,3% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −9,7% | −12,0% | −0,8% | +10,0% | +18,0% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −6,3% | −9,5% | +2,4% | −22,2% | +7,0% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −4,3% | −7,6% | +0,6% | −28,0% | −2,7% |
| 6 | 15 mar 2315 mar 2023 | −3,6% | −0,7% | +2,2% | +2,0% | +3,9% |
| 7 | 8 feb 168 feb 2016 | −2,9% | −1,4% | −1,2% | +1,0% | +4,1% |
| 8 | 29 sept 2229 sept 2022 | −2,5% | −2,1% | −0,2% | −1,1% | +1,4% |
| 9 | 21 abr 2021 abr 2020 | −2,2% | −3,1% | +0,5% | +4,2% | +5,6% |
| 10 | 5 ago 205 ago 2020 | −2,1% | +0,6% | −0,1% | +2,1% | +2,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
6 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 sept 2014 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.