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Morgan Stanley (MS-PF)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Morgan Stanley subió un 0,04%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,61%.
Peor sesión
−15,8%
18 mar 2020
Mejor sesión
+8,3%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
9,7%
0,61% al día
Sesiones al alza
50,3%
de 3.241 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 887 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−34,0%
7 sept 16 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,3%
máximo: 7 sept 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1,8%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,8% | −5,2% | +3,5% | +27,8% | +36,1% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −7,4% | −9,5% | +2,2% | −15,6% | +8,4% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −6,1% | −12,0% | −1,8% | +2,7% | +13,2% |
| 4 | 9 mar 209 mar 2020 | −4,2% | −7,6% | +1,3% | −26,1% | −0,8% |
| 5 | 11 feb 1611 feb 2016 | −3,6% | −1,2% | +0,2% | +4,2% | +6,3% |
| 6 | 8 feb 168 feb 2016 | −2,8% | −1,4% | −0,6% | −0,3% | +1,8% |
| 7 | 26 sept 1426 sept 2014 | −2,5% | +0,9% | +0,1% | +1,2% | +2,3% |
| 8 | 28 feb 2028 feb 2020 | −2,2% | −0,8% | +1,8% | −1,3% | −2,1% |
| 9 | 27 jun 1927 jun 2019 | −2,2% | +0,4% | −0,8% | +0,4% | +2,1% |
| 10 | 14 dic 1514 dic 2015 | −2,1% | +0,5% | +1,0% | +2,6% | +3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
5 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 dic 2013 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.