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Morgan Stanley (MS-PE)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Morgan Stanley subió un 0,04%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,57%.
Peor sesión
−14,0%
18 mar 2020
Mejor sesión
+8,5%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
9,1%
0,57% al día
Sesiones al alza
50,0%
de 3.292 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 888 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−29,7%
6 sept 16 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,5%
máximo: 6 sept 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1,7%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,0% | −5,2% | +0,3% | +20,3% | +26,5% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −7,1% | −12,0% | +1,0% | +3,6% | +10,4% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −6,4% | −9,5% | +3,9% | −13,0% | +5,6% |
| 4 | 11 feb 1611 feb 2016 | −3,4% | −1,2% | 0,0% | +3,8% | +7,4% |
| 5 | 28 feb 2028 feb 2020 | −2,6% | −0,8% | +2,4% | +0,5% | −1,8% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −2,5% | −7,6% | +0,7% | −22,4% | −4,2% |
| 7 | 6 ene 216 ene 2021 | −2,2% | +0,6% | −0,5% | +1,0% | −0,6% |
| 8 | 26 sept 1426 sept 2014 | −2,1% | +0,9% | +0,1% | +0,7% | +1,7% |
| 9 | 27 jun 1927 jun 2019 | −2,1% | +0,4% | −1,3% | +0,3% | +1,6% |
| 10 | 29 jun 2329 jun 2023 | −2,0% | +0,4% | −1,0% | −0,9% | −0,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
4 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 sept 2013 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.