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Morgan Stanley (MS-PA)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Morgan Stanley cayó un 0,43%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,58%.
Peor sesión
−23,9%
7 oct 2008
Mejor sesión
+35,6%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,1%
1,58% al día
Sesiones al alza
49,1%
de 5.116 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 431 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−75,7%
25 ene 07 → 9 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,8%
máximo: 25 ene 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 087 oct 2008 | −23,9% | −5,7% | 0,0% | +32,0% | +30,8% |
| 2 | 1 dic 081 dic 2008 | −17,7% | −8,9% | +0,8% | −2,3% | +5,0% |
| 3 | 16 sept 0816 sept 2008 | −14,6% | +1,8% | −5,1% | +26,2% | +7,6% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −13,3% | −7,6% | +3,8% | +55,4% | +38,5% |
| 5 | 2 mar 092 mar 2009 | −13,3% | −4,7% | −1,2% | +9,8% | +17,3% |
| 6 | 29 sept 0829 sept 2008 | −13,3% | −8,8% | +7,6% | −23,1% | +6,2% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,1% | −9,5% | +3,6% | −15,0% | +6,7% |
| 8 | 25 sept 0825 sept 2008 | −11,4% | +2,0% | −6,0% | −17,6% | −12,2% |
| 9 | 15 oct 0815 oct 2008 | −10,8% | −9,0% | +4,2% | +6,3% | +18,4% |
| 10 | 15 jul 0815 jul 2008 | −10,4% | −1,1% | −2,0% | +0,1% | −5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jun 2006 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.