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PJSC Rosseti Volga (MRKV.ME)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Rosseti Volga cayó un 1,48%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,96%.
Peor sesión
−31,2%
25 feb 2022
Mejor sesión
+45,8%
19 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,0%
2,96% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 4.633 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 848 sesiones en tocar fondo y 3.132 en recuperar el máximo (15 jun 2026).
−91,9%
3 dic 10 → 2 may 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,8%
máximo: 27 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 2225 feb 2022 | −31,2% | +2,6% | 0,0% | −10,3% | +2,6% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −25,6% | −5,8% | +26,3% | −16,1% | +7,9% |
| 3 | 16 sept 0816 sept 2008 | −25,0% | −0,7% | −8,7% | +3,0% | −28,3% |
| 4 | 15 sept 0815 sept 2008 | −19,8% | −3,6% | −25,0% | −18,7% | −60,0% |
| 5 | 18 jun 0918 jun 2009 | −19,2% | +0,6% | +1,4% | −13,4% | −27,6% |
| 6 | 28 oct 0828 oct 2008 | −16,3% | +7,0% | +8,1% | +96,7% | +166,2% |
| 7 | 17 feb 0917 feb 2009 | −16,2% | −4,9% | +8,5% | −4,5% | −16,4% |
| 8 | 30 dic 1130 dic 2011 | −15,8% | +0,3% | 0,0% | +3,7% | +22,5% |
| 9 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,6% | −1,4% | −5,9% | −38,1% | +75,5% |
| 10 | 29 sept 0829 sept 2008 | −14,6% | −6,9% | +11,9% | −20,5% | −29,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 sept 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.