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Monadelphous Group Limited (MOPHY)
Industrial · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Monadelphous Group Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,70%.
Peor sesión
−38,7%
3 dic 2014
Mejor sesión
+81,6%
26 mar 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,8%
2,70% al día
Sesiones al alza
2,0%
de 3.287 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 431 sesiones en tocar fondo y 2.547 en recuperar el máximo (1 abr 2026).
−77,3%
27 may 14 → 10 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 dic 143 dic 2014 | −38,7% | +0,4% | 0,0% | +11,3% | +10,5% |
| 2 | 17 jul 2017 jul 2020 | −34,3% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 8 mar 218 mar 2021 | −20,6% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 23 sept 1423 sept 2014 | −19,5% | −0,6% | 0,0% | −8,8% | −8,8% |
| 5 | 16 mar 1616 mar 2016 | −17,0% | +0,6% | +4,8% | +6,0% | +6,0% |
| 6 | 26 jun 2326 jun 2023 | −16,8% | −0,4% | 0,0% | −0,5% | −0,5% |
| 7 | 19 may 1619 may 2016 | −13,5% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +12,1% |
| 8 | 7 ago 157 ago 2015 | −12,9% | −0,3% | 0,0% | −3,7% | −12,9% |
| 9 | 14 may 1814 may 2018 | −12,6% | +0,1% | 0,0% | −4,3% | −4,3% |
| 10 | 5 jul 185 jul 2018 | −11,8% | +0,9% | +2,1% | +2,1% | +2,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 2013 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.