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Monnari Trade S.A. (MON.WA)
Consumo Cíclico · Polonia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Monnari Trade S.A. subió un 0,40%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,70%.
Peor sesión
−34,7%
11 ago 2009
Mejor sesión
+38,5%
12 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,7%
3,70% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 5.050 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.358 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,4%
4 abr 07 → 23 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,1%
máximo: 5 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ago 0911 ago 2009 | −34,7% | −1,0% | −0,6% | −39,2% | −41,5% |
| 2 | 8 may 098 may 2009 | −30,0% | +2,1% | −6,8% | +10,6% | +88,8% |
| 3 | 15 may 1315 may 2013 | −20,6% | +0,3% | +10,4% | +0,3% | +9,1% |
| 4 | 1 sept 091 sept 2009 | −18,5% | −1,8% | +4,5% | −6,4% | −16,4% |
| 5 | 2 mar 092 mar 2009 | −17,9% | −5,0% | −4,4% | +3,3% | +28,4% |
| 6 | 19 ago 0919 ago 2009 | −16,3% | +0,5% | −15,4% | +1,6% | −18,7% |
| 7 | 22 sept 1022 sept 2010 | −15,8% | +0,1% | −8,7% | +4,9% | −27,6% |
| 8 | 24 feb 0924 feb 2009 | −15,8% | +1,7% | −6,4% | −36,4% | +4,4% |
| 9 | 20 ago 0920 ago 2009 | −15,4% | +1,2% | −12,5% | +29,8% | −4,8% |
| 10 | 12 mar 0912 mar 2009 | −15,3% | +2,0% | +5,6% | +42,5% | +48,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 feb 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.