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Manzo Pharmaceuticals, Inc. (MNZO)
Salud · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.498 sesiones de Manzo Pharmaceuticals, Inc. desde 1998. Su peor día fue el 28 may 2009 (−86,7%) y el mejor, el 11 ene 2011 (+620,0%).
Peor sesión
−86,7%
28 may 2009
Mejor sesión
+620,0%
11 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
370,6%
23,35% al día
Sesiones al alza
14,5%
de 6.498 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.403 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
13 jun 00 → 6 dic 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 13 jun 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−68,7%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 may 0928 may 2009 | −86,7% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 2 | 14 sept 1014 sept 2010 | −84,5% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −58,1% |
| 3 | 29 sept 1029 sept 2010 | −78,7% | −0,3% | +212,5% | +181,2% | −15,6% |
| 4 | 4 dic 064 dic 2006 | −72,5% | +0,9% | 0,0% | +145,5% | +36,4% |
| 5 | 3 nov 103 nov 2010 | −72,2% | +0,4% | 0,0% | +8,0% | +12,0% |
| 6 | 19 dic 0819 dic 2008 | −70,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 12 feb 0912 feb 2009 | −70,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 8 | 26 may 2026 may 2020 | −70,0% | +1,2% | 0,0% | +233,3% | +233,3% |
| 9 | 11 oct 1011 oct 2010 | −65,6% | 0,0% | 0,0% | −58,1% | −12,9% |
| 10 | 27 ene 1027 ene 2010 | −65,5% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
325 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1998 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 195 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.