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Møns Bank A/S (MNBA.CO)
Servicios Financieros · Dinamarca
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Møns Bank A/S subió un 2,05%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,22%.
Peor sesión
−24,4%
27 oct 2008
Mejor sesión
+23,7%
16 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,3%
2,22% al día
Sesiones al alza
31,5%
de 6.775 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.334 sesiones en tocar fondo y 3.459 en recuperar el máximo (27 jun 2025).
−74,9%
26 abr 06 → 22 ago 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−2,7%
máximo: 7 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −24,4% | −4,3% | +22,4% | +20,5% | −1,2% |
| 2 | 10 sept 0810 sept 2008 | −19,4% | 0,0% | 0,0% | +2,3% | −8,2% |
| 3 | 17 dic 0817 dic 2008 | −19,2% | +1,5% | 0,0% | +2,0% | −0,5% |
| 4 | 19 sept 0819 sept 2008 | −17,3% | +5,7% | −0,6% | −8,0% | −22,8% |
| 5 | 8 jun 128 jun 2012 | −14,0% | −0,2% | 0,0% | −3,1% | +2,0% |
| 6 | 4 nov 084 nov 2008 | −13,9% | +4,9% | +21,4% | +10,5% | +17,8% |
| 7 | 14 ene 0914 ene 2009 | −12,9% | −3,2% | 0,0% | −1,1% | +9,3% |
| 8 | 17 jun 1117 jun 2011 | −12,5% | +0,5% | +1,4% | −1,4% | −1,9% |
| 9 | 28 feb 1128 feb 2011 | −12,4% | +0,8% | +2,7% | +5,5% | +1,8% |
| 10 | 1 sept 051 sept 2005 | −12,3% | +0,9% | +13,9% | +11,0% | +20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.