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Maximus, Inc. (MMS)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Maximus, Inc. subió un 1,67%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−21,9%
12 nov 2015
Mejor sesión
+19,6%
6 feb 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,10% al día
Sesiones al alza
50,0%
de 7.390 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 409 sesiones en tocar fondo y 1.152 en recuperar el máximo (31 oct 2007).
−61,5%
14 ago 01 → 4 abr 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,5%
máximo: 22 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1512 nov 2015 | −21,9% | −1,4% | −3,6% | +1,4% | +6,5% |
| 2 | 27 jun 0627 jun 2006 | −21,1% | −0,9% | +0,2% | +1,2% | +16,6% |
| 3 | 9 nov 169 nov 2016 | −16,9% | +1,1% | +8,6% | +22,1% | +19,6% |
| 4 | 5 feb 265 feb 2026 | −16,5% | −1,2% | −4,0% | −7,5% | −12,6% |
| 5 | 3 abr 033 abr 2003 | −16,3% | — | −0,4% | +2,4% | +37,6% |
| 6 | 28 ene 9928 ene 1999 | −13,6% | — | +2,8% | +5,1% | −18,6% |
| 7 | 8 mar 998 mar 1999 | −13,5% | — | +6,9% | +32,2% | +16,5% |
| 8 | 26 oct 9926 oct 1999 | −13,4% | — | +6,2% | +7,2% | +52,4% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,3% | −9,5% | +4,6% | +2,9% | +22,6% |
| 10 | 14 nov 0714 nov 2007 | −12,4% | −0,7% | −3,0% | −7,8% | −6,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jun 1997 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.