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Menora Mivtachim Holdings Ltd. (MMHD.TA)
Servicios Financieros · Israel
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Menora Mivtachim Holdings Ltd. cayó un 2,97%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,60%.
Peor sesión
−31,1%
5 oct 2008
Mejor sesión
+33,9%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,1%
3,60% al día
Sesiones al alza
40,2%
de 6.994 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 413 sesiones en tocar fondo y 354 en recuperar el máximo (20 ene 2010).
−70,5%
4 jul 07 → 23 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,5%
máximo: 25 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 114 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 085 oct 2008 | −31,1% | — | +15,0% | +25,8% | −8,1% |
| 2 | 14 dic 0814 dic 2008 | −23,2% | — | +16,6% | +18,8% | +3,0% |
| 3 | 1 mar 091 mar 2009 | −21,8% | — | +14,1% | +4,8% | +28,7% |
| 4 | 16 dic 0716 dic 2007 | −21,4% | — | +15,8% | +8,9% | −3,5% |
| 5 | 12 oct 0812 oct 2008 | −21,1% | — | +27,3% | +24,5% | +3,3% |
| 6 | 29 jul 0729 jul 2007 | −20,8% | — | +19,1% | +12,8% | +4,6% |
| 7 | 26 oct 0826 oct 2008 | −19,7% | — | +10,5% | +11,0% | +4,5% |
| 8 | 27 abr 0827 abr 2008 | −19,2% | — | +15,7% | +20,0% | +21,7% |
| 9 | 9 mar 089 mar 2008 | −19,2% | — | +16,7% | +7,6% | +0,1% |
| 10 | 5 ago 075 ago 2007 | −19,1% | — | +14,7% | +16,0% | +2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
46 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.