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M Line Holdings, Inc. (MLHC)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
5.722 sesiones de M Line Holdings, Inc. desde 2001. Su peor día fue el 4 ene 2012 (−71,4%) y el mejor, el 14 jul 2004 (+455,6%).
Peor sesión
−71,4%
4 ene 2012
Mejor sesión
+455,6%
14 jul 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
291,4%
18,36% al día
Sesiones al alza
13,5%
de 5.722 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.420 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
21 nov 11 → 21 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 22 nov 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−54,1%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ene 124 ene 2012 | −71,4% | 0,0% | 0,0% | +16,7% | +16,7% |
| 2 | 13 abr 1113 abr 2011 | −68,8% | 0,0% | 0,0% | +212,0% | +180,0% |
| 3 | 19 nov 0219 nov 2002 | −68,0% | — | +56,3% | +56,3% | +31,3% |
| 4 | 8 sept 038 sept 2003 | −64,3% | — | 0,0% | +10,0% | −20,0% |
| 5 | 11 jun 1311 jun 2013 | −61,8% | −1,0% | +7,7% | +35,4% | +130,8% |
| 6 | 14 oct 0314 oct 2003 | −60,0% | — | +50,0% | +300,0% | +500,0% |
| 7 | 27 oct 1427 oct 2014 | −60,0% | −0,2% | +25,0% | +50,0% | −62,5% |
| 8 | 5 sept 025 sept 2002 | −56,3% | — | 0,0% | 0,0% | −57,1% |
| 9 | 3 nov 033 nov 2003 | −55,6% | — | +50,0% | +150,0% | +50,0% |
| 10 | 19 sept 0319 sept 2003 | −54,5% | — | 0,0% | +120,0% | +260,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
250 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 nov 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 256 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.