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McCormick & Company, Incorporated (MKC/V US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) McCormick & Company, Incorporated cayó un 3,60%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 84 de 5.490 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 65).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 36 veces en toda su historia; ha ocurrido 84.
Peor sesión
−13,0%
3 oct 2023
Mejor sesión
+14,7%
6 oct 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,2%
1,46% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.123 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−56,6%
21 abr 22 → 13 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,1%
máximo: 21 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,4%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 oct 233 oct 2023 | −13,0% | −1,4% | −2,7% | −16,0% | −7,4% |
| 2 | 7 sept 057 sept 2005 | −12,0% | +0,2% | −1,2% | +5,9% | +4,0% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,9% | −9,5% | +2,3% | −13,2% | +14,8% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,4% | −12,0% | +12,8% | +5,5% | +32,4% |
| 5 | 24 ene 1924 ene 2019 | −11,2% | +0,1% | −0,5% | −1,1% | +10,4% |
| 6 | 24 mar 0924 mar 2009 | −9,3% | −2,0% | −1,9% | −1,5% | −0,7% |
| 7 | 19 mar 2019 mar 2020 | −8,9% | +0,5% | −0,4% | +14,0% | +27,8% |
| 8 | 23 mar 2023 mar 2020 | −8,5% | −2,9% | +4,4% | +19,9% | +40,3% |
| 9 | 18 may 2218 may 2022 | −8,3% | −4,0% | −2,5% | +0,7% | −10,1% |
| 10 | 8 sept 228 sept 2022 | −8,2% | +0,7% | +3,2% | +0,9% | −4,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.