Cargando...
Mitek Systems, Inc. (MITK)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mitek Systems, Inc. cayó un 1,07%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,64%.
Peor sesión
−58,0%
26 ago 2008
Mejor sesión
+218,8%
10 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
121,3%
7,64% al día
Sesiones al alza
38,2%
de 9.526 desde 1989
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.239 sesiones en tocar fondo y 2.984 en recuperar el máximo (15 dic 2020).
−99,7%
14 mar 00 → 9 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,8%
máximo: 3 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,6%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ago 0826 ago 2008 | −58,0% | +0,4% | 0,0% | +138,1% | +38,1% |
| 2 | 3 may 123 may 2012 | −56,2% | −0,8% | +10,7% | +7,1% | +16,2% |
| 3 | 9 jul 089 jul 2008 | −54,3% | −2,3% | +218,8% | +25,0% | +18,8% |
| 4 | 14 jul 0814 jul 2008 | −54,3% | −0,9% | +6,3% | 0,0% | +212,5% |
| 5 | 14 ago 0814 ago 2008 | −52,5% | +0,6% | 0,0% | +163,2% | +57,9% |
| 6 | 9 sept 089 sept 2008 | −48,0% | −3,4% | 0,0% | −3,8% | −19,2% |
| 7 | 13 jul 0913 jul 2009 | −45,5% | +2,5% | +66,7% | +191,7% | +400,0% |
| 8 | 12 dic 0812 dic 2008 | −41,7% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | −14,3% |
| 9 | 6 nov 086 nov 2008 | −40,0% | −5,0% | 0,0% | −40,0% | −60,0% |
| 10 | 8 may 098 may 2009 | −40,0% | +2,4% | +66,7% | +66,7% | +94,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
62 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 1989 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.