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Mishka Exim Limited (MISHKA.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Mishka Exim Limited cayó un 1,96%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,09%.
Peor sesión
−16,7%
7 sept 2015
Mejor sesión
+20,0%
27 jul 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,2%
2,09% al día
Sesiones al alza
25,0%
de 2.769 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 109 sesiones en tocar fondo y 1.168 en recuperar el máximo (2 mar 2023).
−69,0%
26 dic 17 → 5 jun 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,7%
máximo: 8 may 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sept 157 sept 2015 | −16,7% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +3,3% |
| 2 | 28 ago 1528 ago 2015 | −14,3% | +0,5% | −5,6% | −16,7% | −16,7% |
| 3 | 14 dic 1714 dic 2017 | −10,0% | −0,3% | +8,3% | +61,9% | −30,0% |
| 4 | 28 dic 1728 dic 2017 | −10,0% | +0,2% | −9,7% | −23,8% | −47,1% |
| 5 | 27 dic 1727 dic 2017 | −9,9% | +0,2% | −10,0% | −30,5% | −52,0% |
| 6 | 29 dic 1729 dic 2017 | −9,7% | −0,2% | −4,9% | −16,8% | −41,4% |
| 7 | 3 ago 153 ago 2015 | −9,5% | −0,2% | 0,0% | +10,5% | −17,1% |
| 8 | 12 dic 1712 dic 2017 | −8,2% | +0,1% | +9,0% | +28,6% | −27,8% |
| 9 | 1 jun 261 jun 2026 | −8,0% | −0,1% | 0,0% | +2,3% | 0,0% |
| 10 | 12 jun 2512 jun 2025 | −7,5% | +0,4% | +6,0% | +0,6% | +74,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jul 2015 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.