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Public Joint-stock Company TNS energo Mari El (MISB.ME)
Utilities · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Public Joint-stock Company TNS energo Mari El subió un 3,64%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,85%.
Peor sesión
−39,7%
8 may 2007
Mejor sesión
+52,4%
9 feb 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,0%
4,85% al día
Sesiones al alza
27,3%
de 4.070 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.052 sesiones en tocar fondo y 2.054 en recuperar el máximo (7 abr 2023).
−93,5%
7 feb 07 → 6 feb 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,6%
máximo: 9 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,4%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 may 078 may 2007 | −39,7% | −0,6% | −9,8% | +28,8% | −3,3% |
| 2 | 26 feb 0726 feb 2007 | −39,4% | +0,2% | +23,7% | −6,6% | −25,6% |
| 3 | 9 mar 079 mar 2007 | −35,0% | +0,1% | +5,1% | +50,3% | +35,4% |
| 4 | 3 ago 173 ago 2017 | −29,9% | −0,1% | 0,0% | +27,9% | +30,4% |
| 5 | 12 jul 1712 jul 2017 | −29,1% | +0,9% | 0,0% | +3,7% | +35,3% |
| 6 | 11 sept 1711 sept 2017 | −28,5% | +0,9% | −1,2% | −5,4% | +138,0% |
| 7 | 10 ago 2310 ago 2023 | −27,2% | +0,3% | +2,5% | +4,2% | −15,4% |
| 8 | 25 sept 1925 sept 2019 | −26,6% | +0,1% | −1,8% | −2,7% | −8,8% |
| 9 | 18 jul 2218 jul 2022 | −26,2% | 0,0% | +3,2% | +6,5% | +6,5% |
| 10 | 12 abr 1312 abr 2013 | −24,3% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +32,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 feb 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.