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PT Multi Indocitra Tbk (MICE.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Multi Indocitra Tbk cayó un 3,78%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−25,9%
5 may 2008
Mejor sesión
+35,0%
30 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,9%
2,95% al día
Sesiones al alza
30,2%
de 5.130 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 541 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,1%
14 nov 06 → 5 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,1%
máximo: 15 nov 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 may 085 may 2008 | −25,9% | 0,0% | 0,0% | +2,5% | +7,5% |
| 2 | 9 abr 089 abr 2008 | −24,0% | −0,7% | 0,0% | −12,3% | −29,8% |
| 3 | 28 jul 1728 jul 2017 | −20,4% | −0,2% | +9,3% | +8,2% | +8,7% |
| 4 | 22 abr 0822 abr 2008 | −20,0% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 9 dic 089 dic 2008 | −18,4% | −0,8% | 0,0% | +15,5% | +0,8% |
| 6 | 22 sept 1122 sept 2011 | −17,9% | −4,2% | 0,0% | −15,6% | +6,3% |
| 7 | 18 abr 0818 abr 2008 | −15,3% | +1,1% | 0,0% | −20,0% | −20,0% |
| 8 | 29 oct 2529 oct 2025 | −14,8% | 0,0% | −10,1% | −5,1% | −13,0% |
| 9 | 1 feb 071 feb 2007 | −14,6% | +0,7% | +14,3% | +12,9% | +8,6% |
| 10 | 23 jun 0923 jun 2009 | −14,0% | −0,1% | +2,3% | +30,2% | +30,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 dic 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.