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Mahindra & Mahindra Limited (MHID.IL)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mahindra & Mahindra Limited subió un 2,55%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±125,14%.
Peor sesión
−99,2%
3 may 2004
Mejor sesión
+6.258,2%
27 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.986,5%
125,14% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 6.013 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.271 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
23 dic 03 → 5 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 23 dic 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−371,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 may 043 may 2004 | −99,2% | — | 0,0% | −0,8% | −88,5% |
| 2 | 1 ene 031 ene 2003 | −97,0% | — | +3.274,5% | +3.187,3% | +3.187,3% |
| 3 | 26 may 0326 may 2003 | −96,9% | — | +3.149,2% | +3.173,8% | +4.158,5% |
| 4 | 2 oct 032 oct 2003 | −96,9% | — | +3.242,2% | +3.763,7% | +4.261,5% |
| 5 | 6 nov 036 nov 2003 | −96,9% | — | +2.982,1% | +2.931,6% | +3.201,1% |
| 6 | 29 dic 0429 dic 2004 | −96,8% | — | −1,9% | +96,2% | −49,6% |
| 7 | 5 may 035 may 2003 | −96,8% | — | +3.180,0% | +3.153,3% | +3.686,7% |
| 8 | 1 ene 041 ene 2004 | −93,7% | — | +1.538,1% | +1.599,0% | +1.827,6% |
| 9 | 1 jun 041 jun 2004 | −87,3% | — | +2,6% | +5,1% | +12,0% |
| 10 | 31 ago 0431 ago 2004 | −87,3% | — | +0,9% | +2,6% | +2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 46 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.