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Meritage Hospitality Group Inc. (MHGU)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 sept 2026) Meritage Hospitality Group Inc. cayó un 18,50%, frente al −0,77% de su índice de referencia. 60 de 7.247 sesiones desde 1987 fueron igual o más negativas (1 de cada 120).
Es un movimiento de 3,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 4 veces en toda su historia; ha ocurrido 60.
Peor sesión
−82,1%
18 sept 2026
Mejor sesión
+84,6%
9 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
89,8%
5,66% al día
Sesiones al alza
25,5%
de 7.247 desde 1987
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.314 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
2 jul 21 → 28 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,7%
máximo: 2 jul 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,9%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sept 2618 sept 2026 | −82,1% | +0,2% | 0,0% | — | — |
| 2 | 8 feb 078 feb 2007 | −49,0% | −0,1% | +36,8% | +100,0% | +30,0% |
| 3 | 22 sept 2622 sept 2026 | −48,7% | 0,0% | −19,7% | — | — |
| 4 | 23 dic 0823 dic 2008 | −46,6% | −1,0% | 0,0% | +58,7% | +58,7% |
| 5 | 5 dic 085 dic 2008 | −42,7% | +3,6% | +3,2% | +90,5% | +50,8% |
| 6 | 6 feb 986 feb 1998 | −42,0% | — | −38,7% | −23,3% | −15,3% |
| 7 | 6 abr 096 abr 2009 | −41,1% | −0,8% | 0,0% | +50,0% | +69,6% |
| 8 | 11 mar 0911 mar 2009 | −40,0% | +0,2% | 0,0% | +45,0% | +40,0% |
| 9 | 15 jul 0915 jul 2009 | −39,8% | +3,0% | +65,0% | +65,0% | +65,0% |
| 10 | 9 feb 989 feb 1998 | −38,7% | — | +31,0% | +38,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
50 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 1987 hasta el 28 sept 2026. Se han descartado 48 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.