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PJSC Magnit (MGNT.ME)
Consumo Defensivo · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Magnit cayó un 2,48%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,32%.
Peor sesión
−28,0%
24 feb 2022
Mejor sesión
+30,7%
29 ago 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,9%
2,32% al día
Sesiones al alza
48,4%
de 5.155 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.898 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,4%
5 ago 15 → 26 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,0%
máximo: 5 ago 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2224 feb 2022 | −28,0% | −0,1% | −3,3% | +0,8% | +37,9% |
| 2 | 28 oct 0828 oct 2008 | −20,9% | +7,0% | +2,4% | +17,6% | +29,4% |
| 3 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,9% | −1,4% | +2,5% | −28,9% | −25,4% |
| 4 | 21 feb 2221 feb 2022 | −15,9% | −0,3% | +8,5% | −18,5% | +5,2% |
| 5 | 1 sept 061 sept 2006 | −15,0% | +0,5% | −6,5% | +3,1% | +5,2% |
| 6 | 8 sept 068 sept 2006 | −15,0% | +0,1% | 0,0% | +2,8% | +5,5% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,6% | −9,9% | +7,0% | +27,8% | +40,7% |
| 8 | 3 mar 143 mar 2014 | −12,6% | −1,2% | +10,7% | −0,5% | −0,8% |
| 9 | 15 nov 1715 nov 2017 | −11,2% | −0,5% | +5,9% | +7,5% | +1,5% |
| 10 | 10 mar 2010 mar 2020 | −10,5% | +2,8% | +1,3% | +10,5% | +17,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 may 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.