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Metall Zug AG (METN.SW)
Salud · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Metall Zug AG cayó un 0,61%, frente al +1,21% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,90%.
Peor sesión
−36,5%
2 jul 2012
Mejor sesión
+16,0%
4 oct 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,2%
1,90% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 6.807 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.233 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,9%
23 jun 17 → 19 may 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,1%
máximo: 23 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 122 jul 2012 | −36,5% | +0,7% | +4,0% | +3,1% | −7,1% |
| 2 | 7 jun 197 jun 2019 | −13,4% | +0,7% | +5,3% | +8,7% | +0,5% |
| 3 | 25 nov 0825 nov 2008 | −13,2% | +0,2% | +2,0% | +11,8% | +23,6% |
| 4 | 25 abr 0025 abr 2000 | −12,6% | — | +15,6% | +12,5% | +18,8% |
| 5 | 26 ago 1126 ago 2011 | −10,4% | +0,5% | +10,9% | +10,5% | +20,7% |
| 6 | 2 sept 102 sept 2010 | −10,0% | 0,0% | +10,2% | +8,8% | +10,8% |
| 7 | 23 sept 1023 sept 2010 | −9,9% | −0,7% | +10,2% | +10,8% | +19,4% |
| 8 | 17 jun 1017 jun 2010 | −9,8% | −0,2% | +9,0% | +11,0% | +7,9% |
| 9 | 5 oct 005 oct 2000 | −9,8% | — | 0,0% | −2,3% | −6,8% |
| 10 | 20 oct 1020 oct 2010 | −9,8% | +0,1% | +12,3% | +14,9% | +22,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.