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Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. (MERS.QA)
Consumo Cíclico · QA
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. cayó un 0,80%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−26,8%
7 mar 2011
Mejor sesión
+36,5%
6 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,0%
2,14% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 4.306 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.855 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−58,4%
26 jul 15 → 19 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,6%
máximo: 26 jul 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mar 117 mar 2011 | −26,8% | −0,9% | +3,1% | +14,9% | +44,3% |
| 2 | 19 dic 1119 dic 2011 | −23,6% | −1,0% | −0,2% | −3,5% | −10,0% |
| 3 | 5 mar 125 mar 2012 | −23,2% | −0,5% | +0,9% | −4,3% | +10,4% |
| 4 | 22 ago 1222 ago 2012 | −22,8% | −0,4% | +0,2% | +1,5% | −0,6% |
| 5 | 9 nov 119 nov 2011 | −22,5% | −3,3% | +0,5% | −0,4% | +6,2% |
| 6 | 30 oct 1230 oct 2012 | −22,0% | +0,4% | +0,1% | −1,6% | −3,9% |
| 7 | 2 ene 122 ene 2012 | −21,5% | — | −0,8% | −0,3% | −5,0% |
| 8 | 22 ene 1322 ene 2013 | −10,0% | +0,3% | −3,1% | −3,8% | +1,0% |
| 9 | 14 mar 2314 mar 2023 | −9,9% | +1,2% | 0,0% | +0,3% | +1,8% |
| 10 | 30 mar 2630 mar 2026 | −9,5% | −0,4% | +0,8% | +4,7% | +2,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 oct 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.