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Metals Creek Resources Corp. (MEK.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Metals Creek Resources Corp. subió un 0,00%, frente al −1,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,52%.
Peor sesión
−68,9%
28 ene 2008
Mejor sesión
+145,5%
5 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
167,0%
10,52% al día
Sesiones al alza
27,1%
de 4.775 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.241 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
5 sept 07 → 12 sept 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,1%
máximo: 25 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−31,1%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ene 0828 ene 2008 | −68,9% | +0,7% | −13,2% | −26,3% | −26,3% |
| 2 | 5 dic 085 dic 2008 | −58,3% | +0,7% | +6,7% | −20,0% | +73,4% |
| 3 | 11 dic 0811 dic 2008 | −42,9% | −2,8% | +6,3% | −25,0% | +25,0% |
| 4 | 4 feb 084 feb 2008 | −39,4% | −0,5% | 0,0% | +50,0% | +25,0% |
| 5 | 8 ago 148 ago 2014 | −37,5% | +0,5% | +20,0% | +20,0% | 0,0% |
| 6 | 2 jun 092 jun 2009 | −35,7% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 7 | 4 dic 144 dic 2014 | −33,4% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +75,0% |
| 8 | 29 jul 1529 jul 2015 | −33,3% | +1,6% | +7,2% | +14,3% | +28,6% |
| 9 | 18 dic 1418 dic 2014 | −33,3% | +0,9% | 0,0% | +25,0% | +50,0% |
| 10 | 18 feb 1518 feb 2015 | −33,3% | −0,5% | +50,0% | +25,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
124 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 sept 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.