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Mehta Integrated Finance Limited (MEHIF.BO)
Servicios Financieros · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Mehta Integrated Finance Limited cayó un 4,99%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,27%.
Peor sesión
−25,4%
3 jun 2005
Mejor sesión
+21,7%
14 jul 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,7%
4,27% al día
Sesiones al alza
21,1%
de 5.880 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 435 sesiones en tocar fondo y 670 en recuperar el máximo (30 nov 2006).
−89,5%
6 ago 02 → 6 abr 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,4%
máximo: 23 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,7%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 053 jun 2005 | −25,4% | −0,4% | +18,9% | +54,6% | +19,6% |
| 2 | 23 mar 0523 mar 2005 | −19,9% | −0,6% | 0,0% | −7,4% | −1,9% |
| 3 | 12 dic 0312 dic 2003 | −19,9% | — | −19,4% | +30,2% | +0,8% |
| 4 | 28 jun 0628 jun 2006 | −19,9% | 0,0% | 0,0% | +16,5% | +2,3% |
| 5 | 27 jun 0327 jun 2003 | −19,7% | — | 0,0% | 0,0% | −19,1% |
| 6 | 8 ago 028 ago 2002 | −19,7% | — | 0,0% | 0,0% | −10,4% |
| 7 | 11 dic 0311 dic 2003 | −19,5% | — | −19,9% | −13,0% | −19,3% |
| 8 | 18 mar 0518 mar 2005 | −19,5% | 0,0% | +5,6% | −16,1% | −17,7% |
| 9 | 26 abr 0526 abr 2005 | −19,5% | −0,7% | −10,6% | −12,3% | +32,5% |
| 10 | 15 dic 0315 dic 2003 | −19,4% | — | +19,2% | +34,6% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
47 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 jul 2002 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.