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PT Bank Mega Tbk (MEGA.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Bank Mega Tbk cayó un 2,34%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−24,3%
19 may 2010
Mejor sesión
+29,2%
6 ago 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,6%
2,81% al día
Sesiones al alza
20,4%
de 5.126 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.166 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−54,2%
14 ene 21 → 21 nov 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,5%
máximo: 14 ene 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 may 1019 may 2010 | −24,3% | −1,5% | +19,0% | +19,0% | +26,2% |
| 2 | 3 oct 113 oct 2011 | −22,9% | −2,8% | −7,4% | +29,6% | +29,6% |
| 3 | 1 jul 091 jul 2009 | −20,6% | +0,9% | +6,2% | +11,1% | +12,3% |
| 4 | 27 jun 0827 jun 2008 | −20,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +16,7% |
| 5 | 10 feb 1710 feb 2017 | −17,6% | +0,4% | 0,0% | −1,0% | +38,1% |
| 6 | 4 jun 184 jun 2018 | −15,3% | +0,6% | 0,0% | +5,5% | +25,3% |
| 7 | 4 feb 204 feb 2020 | −14,3% | +1,4% | −6,0% | +4,6% | +1,9% |
| 8 | 14 jun 1914 jun 2019 | −14,3% | −0,3% | +13,2% | +17,2% | 0,0% |
| 9 | 30 mar 1030 mar 2010 | −14,3% | 0,0% | −4,8% | +14,3% | +36,9% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,3% | −7,2% | +3,4% | +9,6% | +21,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2005 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.