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DataMEDS AI, Inc. (MEDS)
Salud · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) DataMEDS AI, Inc. cayó un 5,42%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,85%.
Peor sesión
−70,6%
15 mar 2017
Mejor sesión
+391,7%
22 may 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
299,3%
18,85% al día
Sesiones al alza
40,3%
de 2.102 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.817 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
10 mar 17 → 9 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 10 mar 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−55,7%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1715 mar 2017 | −70,6% | +0,8% | 0,0% | −13,3% | +84,6% |
| 2 | 27 mar 1727 mar 2017 | −66,0% | −0,1% | +193,7% | +154,5% | +410,8% |
| 3 | 22 sept 1522 sept 2015 | −63,3% | −1,2% | +81,8% | +9,1% | +74,5% |
| 4 | 5 feb 145 feb 2014 | −62,5% | −0,2% | 0,0% | +350,0% | +240,5% |
| 5 | 25 mar 2425 mar 2024 | −60,5% | −0,3% | −2,4% | +6,4% | −37,2% |
| 6 | 14 jun 1814 jun 2018 | −60,0% | +0,2% | +125,0% | −28,3% | −3,7% |
| 7 | 28 feb 1828 feb 2018 | −55,6% | −1,1% | +77,4% | +140,9% | +127,3% |
| 8 | 13 abr 1713 abr 2017 | −53,8% | −0,7% | +116,6% | +166,6% | +201,0% |
| 9 | 7 ene 117 ene 2011 | −44,9% | −0,2% | +42,9% | +206,1% | +614,4% |
| 10 | 16 mar 1116 mar 2011 | −44,9% | −1,9% | +81,6% | +359,2% | +1.175,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
64 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 mar 2009 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 94 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.