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Mehadrin Ltd. (MEDN.TA)
Consumo Defensivo · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Mehadrin Ltd. cayó un 2,29%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,41%.
Peor sesión
−16,6%
16 dic 2002
Mejor sesión
+23,3%
22 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,3%
2,41% al día
Sesiones al alza
40,5%
de 4.766 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 633 sesiones en tocar fondo y 1.125 en recuperar el máximo (22 oct 2009).
−78,7%
10 ene 00 → 21 ene 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,6%
máximo: 24 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 0216 dic 2002 | −16,6% | — | +0,1% | −14,5% | −19,7% |
| 2 | 17 sept 0217 sept 2002 | −14,8% | — | 0,0% | −0,8% | −2,4% |
| 3 | 21 ene 0321 ene 2003 | −13,2% | — | 0,0% | +12,7% | +16,4% |
| 4 | 24 dic 1824 dic 2018 | −13,2% | −1,7% | +5,1% | +10,7% | +13,9% |
| 5 | 7 ene 087 ene 2008 | −12,7% | −0,4% | −1,3% | −7,5% | −10,7% |
| 6 | 28 oct 0228 oct 2002 | −11,8% | — | +9,1% | +1,3% | −22,4% |
| 7 | 23 mar 0923 mar 2009 | −11,7% | +5,1% | +3,8% | +8,4% | +28,4% |
| 8 | 26 dic 0226 dic 2002 | −11,0% | — | +1,7% | +4,4% | +3,5% |
| 9 | 6 feb 086 feb 2008 | −10,5% | −0,8% | −7,9% | −3,5% | −2,3% |
| 10 | 17 sept 0817 sept 2008 | −10,3% | −3,0% | −3,6% | +31,8% | −17,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.