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Medifast, Inc. (MED)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Medifast, Inc. cayó un 0,90%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,98%.
Peor sesión
−62,5%
23 dic 1999
Mejor sesión
+166,7%
6 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
110,8%
6,98% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 8.259 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.740 sesiones en tocar fondo y 4.060 en recuperar el máximo (17 feb 2017).
−99,7%
4 feb 94 → 27 dic 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,3%
máximo: 28 may 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,7%) hay 65 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dic 9923 dic 1999 | −62,5% | — | 0,0% | +266,7% | +366,7% |
| 2 | 8 dic 998 dic 1999 | −60,0% | — | +16,7% | −16,7% | +183,3% |
| 3 | 21 sept 9921 sept 1999 | −58,3% | — | +60,0% | +20,0% | −40,0% |
| 4 | 10 nov 9910 nov 1999 | −57,1% | — | 0,0% | +33,3% | −50,0% |
| 5 | 27 oct 9927 oct 1999 | −55,6% | — | 0,0% | +50,0% | −12,5% |
| 6 | 13 jun 0013 jun 2000 | −42,9% | — | +12,5% | +12,5% | −25,0% |
| 7 | 28 abr 0028 abr 2000 | −41,7% | — | 0,0% | +14,3% | +100,0% |
| 8 | 4 abr 014 abr 2001 | −39,3% | — | +11,8% | +5,4% | +69,4% |
| 9 | 27 sept 0027 sept 2000 | −37,5% | — | 0,0% | −20,0% | −25,0% |
| 10 | 22 oct 0122 oct 2001 | −36,4% | — | 0,0% | +47,6% | +42,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
66 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 1993 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.