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Mondelez International, Inc. (MDLZ US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Mondelez International, Inc. cayó un 0,77%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,32%.
Peor sesión
−11,4%
16 mar 2020
Mejor sesión
+11,3%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,0%
1,32% al día
Sesiones al alza
50,7%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 429 sesiones en tocar fondo y 706 en recuperar el máximo (20 dic 2011).
−42,8%
21 jun 07 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,0%
máximo: 11 may 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,9%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,4% | −12,0% | +8,2% | +2,2% | +13,5% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,2% | −9,5% | +7,2% | −11,7% | +8,2% |
| 3 | 4 feb 094 feb 2009 | −9,1% | −0,7% | −0,4% | −3,5% | −15,1% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −7,6% | −7,6% | −1,6% | +6,8% | −10,2% |
| 5 | 18 may 2218 may 2022 | −7,3% | −4,0% | +0,3% | +4,6% | +3,9% |
| 6 | 30 jul 2530 jul 2025 | −6,6% | −0,1% | −0,6% | −5,0% | −4,7% |
| 7 | 3 feb 163 feb 2016 | −6,5% | +0,5% | −3,1% | −2,9% | +4,0% |
| 8 | 1 dic 081 dic 2008 | −6,1% | −8,9% | +2,3% | +5,1% | +9,5% |
| 9 | 8 sept 098 sept 2009 | −5,9% | +0,9% | +1,5% | +0,2% | +2,9% |
| 10 | 24 jun 1624 jun 2016 | −5,8% | −3,6% | −2,1% | +6,9% | +2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.