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PT Modernland Realty Tbk (MDLN.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Modernland Realty Tbk subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,00%.
Peor sesión
−33,3%
19 may 2003
Mejor sesión
+34,5%
3 mar 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,6%
4,00% al día
Sesiones al alza
27,7%
de 6.176 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.810 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,9%
15 may 15 → 19 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,9%
máximo: 15 may 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 may 0319 may 2003 | −33,3% | — | +25,0% | +100,0% | +100,0% |
| 2 | 10 ene 0210 ene 2002 | −27,3% | — | +25,0% | +50,0% | +25,0% |
| 3 | 23 jul 0223 jul 2002 | −25,0% | — | +33,3% | +33,3% | 0,0% |
| 4 | 2 sept 022 sept 2002 | −25,0% | — | 0,0% | +16,7% | +16,7% |
| 5 | 26 feb 0226 feb 2002 | −20,0% | — | +12,5% | +25,0% | +12,5% |
| 6 | 8 mar 028 mar 2002 | −20,0% | — | +25,0% | +25,0% | +25,0% |
| 7 | 15 may 0215 may 2002 | −20,0% | — | +12,5% | +12,5% | +37,5% |
| 8 | 7 abr 047 abr 2004 | −18,8% | — | +7,7% | +15,4% | −15,4% |
| 9 | 3 jul 023 jul 2002 | −18,2% | — | 0,0% | −11,1% | −11,1% |
| 10 | 26 sept 1126 sept 2011 | −17,3% | +1,3% | +18,6% | +2,3% | +16,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 nov 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.