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Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (MDIBY)
Servicios Financieros · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. subió un 0,61%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,43%.
Peor sesión
−26,6%
24 jun 2016
Mejor sesión
+13,9%
6 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,6%
2,43% al día
Sesiones al alza
51,1%
de 2.651 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 998 sesiones en tocar fondo y 1.121 en recuperar el máximo (30 ago 2024).
−73,8%
8 dic 11 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,1%
máximo: 18 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1624 jun 2016 | −26,6% | −3,6% | −9,1% | −8,4% | +21,3% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,7% | −9,5% | +13,5% | −13,8% | 0,0% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,5% | −12,0% | −2,2% | +15,2% | +15,2% |
| 4 | 30 sept 1530 sept 2015 | −16,9% | +1,9% | +8,2% | +8,6% | +2,6% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,1% | −7,6% | −3,1% | −36,2% | −23,4% |
| 6 | 4 abr 254 abr 2025 | −11,9% | −6,0% | −4,1% | +10,8% | +46,1% |
| 7 | 29 may 1829 may 2018 | −11,2% | −1,2% | +8,9% | +6,1% | +4,3% |
| 8 | 6 mar 136 mar 2013 | −11,0% | +0,1% | 0,0% | −5,8% | −13,1% |
| 9 | 27 feb 1327 feb 2013 | −10,8% | +1,3% | −11,0% | −18,8% | −21,6% |
| 10 | 8 feb 168 feb 2016 | −10,7% | −1,4% | −6,4% | −1,0% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 dic 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.