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Melco International Development Limited (MDEVF)
Consumo Cíclico · Hong Kong
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Melco International Development Limited cayó un 15,15%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 29 de 4.773 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 160).
Es un movimiento de 3,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 1 veces en toda su historia; ha ocurrido 29.
Peor sesión
−92,9%
27 oct 2008
Mejor sesión
+130,0%
3 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,4%
4,37% al día
Sesiones al alza
15,0%
de 4.773 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 259 sesiones en tocar fondo y 1.137 en recuperar el máximo (6 may 2013).
−95,2%
17 oct 07 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,3%
máximo: 30 ene 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −92,9% | −3,2% | 0,0% | +100,0% | +120,0% |
| 2 | 26 dic 0826 dic 2008 | −29,1% | +0,5% | +1,8% | +14,3% | −10,7% |
| 3 | 25 oct 2225 oct 2022 | −25,6% | +1,6% | +6,2% | +17,9% | +95,4% |
| 4 | 29 sept 2029 sept 2020 | −25,0% | −0,5% | +20,5% | +20,5% | +19,3% |
| 5 | 2 oct 152 oct 2015 | −24,6% | +1,4% | 0,0% | +30,3% | +11,6% |
| 6 | 3 feb 203 feb 2020 | −22,8% | +0,7% | 0,0% | +9,7% | −26,3% |
| 7 | 15 sept 2115 sept 2021 | −22,3% | +0,8% | −0,2% | +8,9% | +5,4% |
| 8 | 16 ago 2316 ago 2023 | −20,7% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | −3,4% |
| 9 | 23 jul 2023 jul 2020 | −20,5% | −1,2% | +4,0% | +5,7% | +25,7% |
| 10 | 16 ago 1916 ago 2019 | −19,7% | +1,4% | +10,1% | +10,1% | +15,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 jul 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.