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Metcash Limited (MCSHF)
Consumo Defensivo · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Metcash Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,99%.
Peor sesión
−36,2%
4 may 2026
Mejor sesión
+36,9%
31 ago 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,4%
2,99% al día
Sesiones al alza
5,6%
de 4.045 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.303 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,5%
22 feb 07 → 23 sept 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,9%
máximo: 3 oct 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 may 264 may 2026 | −36,2% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 8 dic 258 dic 2025 | −32,2% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +34,3% |
| 3 | 29 jun 1229 jun 2012 | −27,7% | +2,5% | +21,2% | −5,6% | +21,2% |
| 4 | 24 ene 2524 ene 2025 | −25,8% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 16 jul 1216 jul 2012 | −23,5% | −0,2% | +7,9% | +30,8% | +30,8% |
| 6 | 11 jul 1211 jul 2012 | −22,1% | 0,0% | +28,3% | +7,8% | +28,3% |
| 7 | 14 dic 1214 dic 2012 | −19,2% | −0,4% | 0,0% | +23,7% | +21,6% |
| 8 | 27 dic 1227 dic 2012 | −18,0% | −0,1% | +21,9% | +5,6% | +21,9% |
| 9 | 1 dic 141 dic 2014 | −17,3% | −0,7% | −13,9% | −13,9% | −31,0% |
| 10 | 2 ene 132 ene 2013 | −17,0% | +2,5% | +20,5% | +20,5% | +20,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jun 2005 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.