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McRae Industries, Inc. (MCRAB)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) McRae Industries, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,82%.
Peor sesión
−31,1%
31 ago 2009
Mejor sesión
+35,8%
14 dic 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,8%
2,82% al día
Sesiones al alza
10,4%
de 6.383 desde 1981
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 347 sesiones en tocar fondo y 540 en recuperar el máximo (13 jun 1990).
−76,3%
24 mar 83 → 17 may 85
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,9%
máximo: 10 abr 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ago 0931 ago 2009 | −31,1% | −0,8% | 0,0% | −3,1% | −3,1% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −24,6% | −9,5% | 0,0% | +10,5% | +6,6% |
| 3 | 9 ene 069 ene 2006 | −22,6% | +0,4% | −4,2% | −16,2% | −8,2% |
| 4 | 9 jul 219 jul 2021 | −22,4% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | −10,5% |
| 5 | 18 jul 8518 jul 1985 | −20,8% | — | −7,0% | −9,5% | −33,3% |
| 6 | 24 sept 0724 sept 2007 | −19,6% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −2,1% |
| 7 | 17 oct 0717 oct 2007 | −19,6% | +0,2% | 0,0% | −2,1% | +4,9% |
| 8 | 24 ene 0824 ene 2008 | −19,6% | +1,0% | 0,0% | +22,1% | +22,6% |
| 9 | 27 nov 0727 nov 2007 | −19,6% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 14 ene 0814 ene 2008 | −19,6% | +1,1% | 0,0% | −9,8% | +10,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 ago 1981 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 211 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.