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McRae Industries, Inc. (MCRAA)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) McRae Industries, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,43%.
Peor sesión
−19,5%
22 may 2019
Mejor sesión
+37,5%
8 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,6%
2,43% al día
Sesiones al alza
20,0%
de 10.857 desde 1983
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 408 sesiones en tocar fondo y 48 en recuperar el máximo (17 jul 1985).
−72,0%
27 sept 83 → 8 may 85
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,8%
máximo: 19 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 15.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 may 1922 may 2019 | −19,5% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| 2 | 18 jul 8518 jul 1985 | −19,2% | — | −7,0% | −2,3% | −19,0% |
| 3 | 29 oct 1829 oct 2018 | −18,4% | −0,7% | +0,1% | 0,0% | +2,6% |
| 4 | 9 dic 099 dic 2009 | −18,2% | +0,4% | −2,8% | +3,3% | +20,3% |
| 5 | 9 dic 089 dic 2008 | −16,2% | −2,3% | 0,0% | −1,5% | −3,0% |
| 6 | 30 dic 0830 dic 2008 | −16,0% | +2,4% | +19,0% | +13,1% | +13,1% |
| 7 | 17 mar 0417 mar 2004 | −15,2% | — | +0,5% | +7,9% | +7,3% |
| 8 | 19 jul 8419 jul 1984 | −14,8% | — | 0,0% | +4,2% | −8,7% |
| 9 | 12 mar 8412 mar 1984 | −14,4% | — | +11,1% | +33,3% | +39,1% |
| 10 | 9 dic 059 dic 2005 | −14,3% | +0,3% | −4,2% | −6,2% | −16,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 sept 1983 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.