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McLeod Russel India Limited (MCLEODRUSS.NS)
Consumo Defensivo · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) McLeod Russel India Limited cayó un 2,22%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,30%.
Peor sesión
−65,8%
29 jul 2005
Mejor sesión
+20,1%
23 ene 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,5%
3,30% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 5.999 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.736 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
22 feb 13 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,7%
máximo: 22 feb 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 0529 jul 2005 | −65,8% | −0,4% | +16,6% | +19,5% | +69,0% |
| 2 | 30 abr 1930 abr 2019 | −20,0% | +0,1% | −16,1% | −37,9% | −62,3% |
| 3 | 30 may 0330 may 2003 | −19,9% | — | −9,9% | −8,4% | −10,5% |
| 4 | 21 ene 0821 ene 2008 | −16,5% | — | −10,0% | +7,3% | +10,1% |
| 5 | 2 may 192 may 2019 | −16,1% | −0,4% | −10,0% | −29,6% | −57,3% |
| 6 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,3% | −4,3% | −6,2% | +2,6% | −3,5% |
| 7 | 22 sept 0522 sept 2005 | −13,1% | −0,2% | +6,6% | +6,0% | −8,5% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,3% | −5,8% | −5,2% | −13,9% | −47,1% |
| 9 | 24 ago 1524 ago 2015 | −12,3% | −3,7% | −1,4% | −9,8% | +0,1% |
| 10 | 1 jul 081 jul 2008 | −10,5% | −0,7% | +5,3% | +15,9% | +49,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.