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Marsons Limited (MARSONS.BO)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Marsons Limited subió un 19,95%. Es la 18.ª mejor sesión de 6.032 desde 2002.
Es un movimiento de 4,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,07 veces en toda su historia; ha ocurrido 18.
Peor sesión
−73,8%
26 feb 2020
Mejor sesión
+37,5%
24 nov 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
74,2%
4,68% al día
Sesiones al alza
40,6%
de 6.032 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.983 sesiones en tocar fondo y 1.130 en recuperar el máximo (26 sept 2024).
−99,0%
4 ene 08 → 26 feb 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,3%
máximo: 10 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,9%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 2026 feb 2020 | −73,8% | −0,5% | +4,7% | +39,2% | +109,0% |
| 2 | 30 jun 0430 jun 2004 | −21,7% | — | +11,1% | +72,2% | +166,7% |
| 3 | 19 may 0419 may 2004 | −21,2% | — | +22,0% | +14,6% | −56,1% |
| 4 | 13 ago 0413 ago 2004 | −20,5% | — | 0,0% | +12,9% | +83,9% |
| 5 | 4 jul 034 jul 2003 | −20,0% | — | −17,3% | 0,0% | +30,8% |
| 6 | 16 jun 0416 jun 2004 | −20,0% | — | 0,0% | +40,0% | +85,0% |
| 7 | 1 jul 031 jul 2003 | −19,8% | — | −19,8% | −39,6% | −40,6% |
| 8 | 2 jul 032 jul 2003 | −19,8% | — | −19,8% | −34,6% | −18,5% |
| 9 | 20 feb 1720 feb 2017 | −19,8% | 0,0% | −3,1% | +0,4% | +17,6% |
| 10 | 3 jul 033 jul 2003 | −19,8% | — | −20,0% | −15,4% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.