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Marine Petroleum Trust (MARPS)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Marine Petroleum Trust subió un 1,18%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,73%.
Peor sesión
−41,0%
29 ene 2021
Mejor sesión
+132,0%
28 ene 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,1%
3,73% al día
Sesiones al alza
31,1%
de 11.794 desde 1980
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.163 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,4%
19 oct 07 → 14 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,1%
máximo: 19 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 ene 2129 ene 2021 | −41,0% | −1,9% | −6,8% | +6,6% | −1,9% |
| 2 | 12 oct 2012 oct 2020 | −30,7% | +1,6% | −6,9% | +43,1% | +30,0% |
| 3 | 11 mar 2211 mar 2022 | −22,8% | −1,3% | +2,8% | +13,0% | −26,7% |
| 4 | 18 jun 2518 jun 2025 | −22,6% | 0,0% | −2,2% | −17,3% | −18,2% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −21,7% | −7,6% | +29,4% | +4,8% | +3,2% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,2% | −9,5% | +1,5% | −12,3% | −4,6% |
| 7 | 26 jun 2326 jun 2023 | −20,1% | −0,4% | −0,4% | −4,9% | +14,3% |
| 8 | 24 dic 1824 dic 2018 | −20,0% | −2,7% | +31,1% | +50,0% | +62,1% |
| 9 | 27 feb 1927 feb 2019 | −19,9% | −0,1% | −9,3% | −1,7% | −3,4% |
| 10 | 29 sept 0829 sept 2008 | −18,1% | −8,8% | +4,5% | −4,1% | −4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1980 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.