Cargando...
Marico Limited (MARICO.NS)
Consumo Defensivo · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Marico Limited cayó un 0,24%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,99%.
Peor sesión
−15,7%
8 jun 2006
Mejor sesión
+45,5%
2 jul 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,6%
1,99% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 7.658 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 244 sesiones en tocar fondo y 979 en recuperar el máximo (9 dic 2003).
−67,8%
1 abr 99 → 8 mar 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,5%
máximo: 30 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 068 jun 2006 | −15,7% | −1,7% | +16,4% | +19,2% | +34,6% |
| 2 | 3 jul 013 jul 2001 | −10,5% | — | +7,0% | +4,8% | +2,6% |
| 3 | 21 ene 0821 ene 2008 | −10,4% | — | −9,4% | +7,0% | +3,4% |
| 4 | 15 sept 1115 sept 2011 | −10,3% | +2,1% | −1,4% | −1,1% | +8,0% |
| 5 | 22 ene 0822 ene 2008 | −9,4% | −3,0% | +11,8% | +20,7% | +19,3% |
| 6 | 19 may 0619 may 2006 | −8,8% | 0,0% | +7,7% | +3,3% | −5,2% |
| 7 | 5 dic 965 dic 1996 | −8,4% | — | 0,0% | +4,6% | +9,2% |
| 8 | 1 nov 991 nov 1999 | −8,2% | — | +4,1% | +2,1% | −9,9% |
| 9 | 24 ago 1524 ago 2015 | −8,0% | −3,7% | +0,7% | +2,2% | +1,4% |
| 10 | 31 dic 0131 dic 2001 | −7,9% | — | 0,0% | +3,9% | +20,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 may 1996 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.