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Macquarie Technology Group Limited (MAQ.AX)
Tecnología · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Macquarie Technology Group Limited subió un 0,68%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,50%.
Peor sesión
−56,5%
9 mar 2001
Mejor sesión
+64,8%
25 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,6%
3,50% al día
Sesiones al alza
35,0%
de 6.907 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.204 sesiones en tocar fondo y 2.932 en recuperar el máximo (27 may 2020).
−98,4%
30 mar 00 → 22 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,9%
máximo: 11 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 019 mar 2001 | −56,5% | — | −30,0% | −35,0% | −37,5% |
| 2 | 22 oct 0822 oct 2008 | −44,4% | −6,4% | 0,0% | +50,0% | +134,0% |
| 3 | 12 mar 0112 mar 2001 | −30,0% | — | +17,9% | −17,9% | −9,6% |
| 4 | 28 mar 0328 mar 2003 | −25,6% | — | 0,0% | +26,2% | +49,2% |
| 5 | 14 mar 0814 mar 2008 | −21,7% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | +2,2% |
| 6 | 15 jun 0115 jun 2001 | −20,9% | — | +4,0% | −16,0% | −28,0% |
| 7 | 21 may 0921 may 2009 | −20,0% | −1,7% | +1,6% | +9,4% | +25,5% |
| 8 | 23 dic 0823 dic 2008 | −18,8% | −0,7% | +5,3% | +5,3% | +5,3% |
| 9 | 26 feb 0226 feb 2002 | −18,5% | — | 0,0% | +13,6% | +4,5% |
| 10 | 31 jul 0131 jul 2001 | −18,2% | — | +19,4% | +4,2% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 sept 1999 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.