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Josef Manner & Comp. AG (MAN.VI)
Consumo Defensivo · Austria
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Josef Manner & Comp. AG cayó un 1,00%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,88%.
Peor sesión
−33,3%
2 ago 2001
Mejor sesión
+40,6%
6 ago 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,8%
2,88% al día
Sesiones al alza
10,9%
de 6.778 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 372 sesiones en tocar fondo y 481 en recuperar el máximo (9 jun 2003).
−52,8%
1 mar 00 → 3 ago 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,7%
máximo: 8 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 95 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ago 012 ago 2001 | −33,3% | — | −11,1% | +11,3% | +37,5% |
| 2 | 28 jul 0028 jul 2000 | −29,3% | — | +25,0% | +41,4% | +32,9% |
| 3 | 25 oct 0025 oct 2000 | −25,0% | — | +6,0% | +6,7% | +17,0% |
| 4 | 10 jul 0110 jul 2001 | −24,2% | — | 0,0% | +6,0% | −10,9% |
| 5 | 14 feb 0014 feb 2000 | −18,7% | — | +6,0% | +6,0% | +15,3% |
| 6 | 24 oct 1924 oct 2019 | −18,6% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +12,3% |
| 7 | 9 oct 069 oct 2006 | −18,0% | +0,1% | 0,0% | +20,0% | +18,0% |
| 8 | 1 feb 121 feb 2012 | −18,0% | +2,0% | +17,9% | +17,9% | +5,7% |
| 9 | 20 oct 1120 oct 2011 | −17,9% | −1,5% | 0,0% | +10,9% | +22,0% |
| 10 | 3 jun 203 jun 2020 | −15,9% | +2,5% | +18,9% | +17,8% | +18,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 dic 1999 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.