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PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Malindo Feedmill Tbk subió un 1,77%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±20,27%.
Peor sesión
−91,8%
9 feb 2007
Mejor sesión
+1.125,4%
12 feb 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
321,7%
20,27% al día
Sesiones al alza
35,5%
de 5.097 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 258 sesiones en tocar fondo y 763 en recuperar el máximo (30 mar 2010).
−93,7%
10 feb 06 → 9 feb 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,8%
máximo: 24 may 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−60,2%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 079 feb 2007 | −91,8% | −0,2% | +1.125,4% | +1.125,4% | +1.125,4% |
| 2 | 27 ago 1227 ago 2012 | −87,2% | +0,1% | +668,0% | +626,8% | +714,4% |
| 3 | 18 nov 1018 nov 2010 | −73,4% | +1,8% | 0,0% | +266,0% | +235,1% |
| 4 | 12 nov 1012 nov 2010 | −62,3% | −0,9% | +229,9% | 0,0% | +222,2% |
| 5 | 19 feb 1819 feb 2018 | −53,8% | −0,1% | −0,7% | +2,1% | 0,0% |
| 6 | 2 abr 182 abr 2018 | −53,8% | −1,4% | +1,4% | +5,7% | +2,1% |
| 7 | 30 may 1830 may 2018 | −53,4% | +0,8% | +0,7% | +4,2% | +3,5% |
| 8 | 20 jun 1820 jun 2018 | −53,1% | +0,3% | −0,7% | −4,2% | +55,9% |
| 9 | 4 jun 184 jun 2018 | −52,5% | +0,6% | +1,4% | +110,3% | −0,7% |
| 10 | 11 may 1811 may 2018 | −52,1% | +0,4% | −1,4% | −2,1% | −2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 feb 2006 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.