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Magna Electro Castings Limited (MAGNAELQ.BO)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Magna Electro Castings Limited subió un 1,87%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,54%.
Peor sesión
−16,7%
3 ene 2002
Mejor sesión
+20,0%
8 ago 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,3%
3,54% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 6.278 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 952 sesiones en tocar fondo y 1.789 en recuperar el máximo (7 oct 2016).
−79,2%
31 ago 05 → 13 jul 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,2%
máximo: 25 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ene 023 ene 2002 | −16,7% | — | 0,0% | 0,0% | +6,7% |
| 2 | 18 ene 1618 ene 2016 | −16,6% | −0,5% | +10,8% | +22,5% | +12,2% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −16,2% | −3,0% | +1,9% | −10,9% | +4,6% |
| 4 | 30 abr 0230 abr 2002 | −15,7% | — | 0,0% | −8,5% | −19,6% |
| 5 | 22 may 0622 may 2006 | −15,3% | −1,1% | +18,2% | +16,0% | +6,0% |
| 6 | 3 nov 163 nov 2016 | −15,2% | −0,3% | −7,8% | −19,8% | −16,0% |
| 7 | 30 may 1130 may 2011 | −14,8% | — | +4,9% | −0,2% | −10,9% |
| 8 | 11 abr 0211 abr 2002 | −14,3% | — | +5,6% | 0,0% | −10,0% |
| 9 | 15 nov 1615 nov 2016 | −14,0% | +0,6% | −4,4% | −6,1% | −1,8% |
| 10 | 7 jun 067 jun 2006 | −13,8% | −0,6% | −2,8% | +1,1% | +24,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 ago 2001 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.