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Nynomic AG (M7U.DE)
Tecnología · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nynomic AG subió un 4,03%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,01%.
Peor sesión
−58,8%
23 ene 2009
Mejor sesión
+147,8%
22 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,6%
4,01% al día
Sesiones al alza
43,7%
de 4.913 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.158 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,6%
31 ago 21 → 17 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,6%
máximo: 1 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 ene 0923 ene 2009 | −58,8% | −1,0% | +5,5% | +14,7% | −6,4% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −25,4% | −5,9% | +17,8% | +23,6% | −5,7% |
| 3 | 13 nov 0813 nov 2008 | −18,4% | +0,6% | +12,3% | 0,0% | −3,0% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,9% | −5,3% | +1,2% | +16,6% | +40,7% |
| 5 | 12 ago 2512 ago 2025 | −15,4% | −0,2% | 0,0% | +4,2% | −4,7% |
| 6 | 21 nov 1221 nov 2012 | −15,0% | +0,2% | +2,5% | −1,1% | −3,4% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,9% | −12,2% | +3,9% | −3,2% | +19,7% |
| 8 | 10 dic 1810 dic 2018 | −14,4% | −1,5% | +0,9% | +6,3% | +37,5% |
| 9 | 17 nov 0817 nov 2008 | −13,6% | −3,2% | +11,5% | −7,6% | −5,3% |
| 10 | 6 may 266 may 2026 | −13,4% | +2,1% | +6,6% | −9,2% | −9,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 jul 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.