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Macro Metals Limited (M4M.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Macro Metals Limited subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,56%.
Peor sesión
−88,0%
22 jul 2010
Mejor sesión
+82,3%
6 jun 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
104,1%
6,56% al día
Sesiones al alza
13,0%
de 9.943 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.590 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
29 abr 94 → 3 ene 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 30 may 94
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,6%) hay 91 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 1022 jul 2010 | −88,0% | +2,0% | 0,0% | +33,3% | +50,0% |
| 2 | 24 mar 0524 mar 2005 | −62,4% | 0,0% | 0,0% | −15,6% | −34,4% |
| 3 | 23 oct 0823 oct 2008 | −56,2% | +0,1% | −28,7% | −48,7% | −71,5% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −52,1% | −4,3% | 0,0% | 0,0% | −16,7% |
| 5 | 31 jul 8931 jul 1989 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 10 nov 0810 nov 2008 | −38,9% | +0,2% | −18,2% | +99,6% | 0,0% |
| 7 | 13 jul 1513 jul 2015 | −37,8% | +0,9% | 0,0% | −13,0% | −56,5% |
| 8 | 31 mar 9831 mar 1998 | −35,1% | — | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 9 | 4 nov 084 nov 2008 | −33,3% | +4,9% | 0,0% | −16,7% | −16,7% |
| 10 | 2 dic 082 dic 2008 | −33,3% | +2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
63 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.