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Lavide Holding N.V. (LVIDE.AS)
Servicios Financieros · Países Bajos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Lavide Holding N.V. subió un 2,56%, frente al −0,37% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,21%.
Peor sesión
−47,2%
2 jul 2012
Mejor sesión
+63,3%
20 sept 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
82,7%
5,21% al día
Sesiones al alza
34,1%
de 5.220 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.310 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 feb 07 → 5 ene 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 20 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,6%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el AEX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | AEX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 122 jul 2012 | −47,2% | +1,0% | +10,7% | +53,6% | −30,4% |
| 2 | 23 feb 2323 feb 2023 | −45,9% | −0,1% | −4,6% | +44,5% | +44,5% |
| 3 | 15 oct 1215 oct 2012 | −38,5% | +0,5% | 0,0% | −12,5% | −31,2% |
| 4 | 31 jul 1231 jul 2012 | −33,7% | −0,7% | −16,9% | −33,9% | −44,1% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −30,1% | −10,8% | +14,0% | +2,3% | +13,4% |
| 6 | 17 jul 1417 jul 2014 | −27,6% | −1,0% | +5,9% | −2,1% | −33,1% |
| 7 | 11 mar 2111 mar 2021 | −26,1% | +0,8% | −3,7% | −9,1% | −26,8% |
| 8 | 7 jul 167 jul 2016 | −24,6% | +1,0% | −4,5% | −21,2% | −26,9% |
| 9 | 25 oct 0725 oct 2007 | −22,9% | +0,5% | 0,0% | +1,2% | −16,7% |
| 10 | 5 oct 155 oct 2015 | −22,1% | +3,4% | 0,0% | +9,0% | +17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 may 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.