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Trevisa Investimentos S.A. (LUXM4.SA)
Industrial · BR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Trevisa Investimentos S.A. subió un 4,10%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,19%.
Peor sesión
−62,0%
21 ene 2009
Mejor sesión
+95,4%
18 dic 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,7%
3,19% al día
Sesiones al alza
9,7%
de 4.656 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 766 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,7%
28 jul 23 → 26 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,7%
máximo: 31 jul 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ene 0921 ene 2009 | −62,0% | +2,2% | 0,0% | +70,5% | +31,4% |
| 2 | 3 feb 093 feb 2009 | −27,4% | +1,8% | 0,0% | +0,5% | +0,8% |
| 3 | 8 jul 138 jul 2013 | −26,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 2 jun 152 jun 2015 | −19,9% | +0,2% | 0,0% | +10,0% | −8,5% |
| 5 | 27 jul 1127 jul 2011 | −19,9% | −1,7% | 0,0% | −7,7% | −7,7% |
| 6 | 19 may 0919 may 2009 | −16,9% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 16 jul 1516 jul 2015 | −16,8% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | −1,6% |
| 8 | 6 mar 206 mar 2020 | −16,4% | −2,0% | 0,0% | −12,1% | +19,6% |
| 9 | 8 sept 088 sept 2008 | −15,9% | +2,2% | 0,0% | 0,0% | +3,6% |
| 10 | 16 oct 1316 oct 2013 | −15,8% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | −1,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.