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Lumax Auto Technologies Limited (LUMAXTECH.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Lumax Auto Technologies Limited cayó un 1,97%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,21%.
Peor sesión
−19,4%
8 oct 2008
Mejor sesión
+20,0%
5 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,0%
3,21% al día
Sesiones al alza
46,9%
de 4.926 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 548 sesiones en tocar fondo y 243 en recuperar el máximo (4 mar 2010).
−86,2%
16 ene 07 → 18 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,2%
máximo: 22 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −19,4% | −3,5% | −0,2% | −9,6% | −26,3% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,8% | −9,9% | +3,8% | −24,6% | +9,1% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −17,7% | −3,0% | −1,9% | −4,8% | +29,5% |
| 4 | 21 nov 0821 nov 2008 | −14,8% | +3,1% | −2,6% | −12,8% | +22,2% |
| 5 | 15 nov 1615 nov 2016 | −14,7% | +0,6% | +2,2% | +4,2% | +4,0% |
| 6 | 17 dic 0817 dic 2008 | −14,6% | +1,5% | +1,8% | +23,0% | −5,4% |
| 7 | 27 jun 0827 jun 2008 | −14,5% | −0,4% | 0,0% | +10,5% | +6,6% |
| 8 | 21 ene 0821 ene 2008 | −14,0% | — | −7,7% | −3,0% | −5,6% |
| 9 | 2 dic 082 dic 2008 | −13,6% | +2,0% | +7,0% | +18,7% | +15,8% |
| 10 | 18 nov 0818 nov 2008 | −12,0% | +0,3% | 0,0% | −12,3% | +36,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 ene 2007 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.