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Lumax Industries Limited (LUMAXIND.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Lumax Industries Limited cayó un 1,76%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−19,3%
27 oct 2005
Mejor sesión
+26,5%
17 nov 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,0%
3,15% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 6.909 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 557 sesiones en tocar fondo y 1.809 en recuperar el máximo (7 jun 2016).
−89,2%
12 ene 07 → 17 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,5%
máximo: 11 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0527 oct 2005 | −19,3% | −0,7% | −4,9% | +1,0% | +18,3% |
| 2 | 10 ene 0710 ene 2007 | −18,5% | −0,5% | +21,0% | +17,4% | +7,2% |
| 3 | 17 mar 0817 mar 2008 | −17,2% | −2,1% | −4,6% | −1,5% | +8,3% |
| 4 | 22 ene 0822 ene 2008 | −17,2% | −3,0% | +15,8% | +11,3% | −6,3% |
| 5 | 29 jul 0229 jul 2002 | −15,1% | — | −2,0% | +2,0% | −8,6% |
| 6 | 14 dic 0114 dic 2001 | −14,9% | — | +4,5% | −6,4% | +8,6% |
| 7 | 22 ene 0722 ene 2007 | −14,8% | −0,3% | 0,0% | +17,1% | +10,9% |
| 8 | 7 dic 067 dic 2006 | −14,6% | 0,0% | 0,0% | +3,4% | +19,3% |
| 9 | 15 nov 1615 nov 2016 | −13,4% | +0,6% | +0,3% | −1,0% | −1,7% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,9% | −9,9% | −2,3% | −25,1% | +4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.