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Larsen & Toubro Limited (LTOUF)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Larsen & Toubro Limited subió un 1,52%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,53%.
Peor sesión
−48,2%
20 oct 2008
Mejor sesión
+83,2%
1 ago 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
198,9%
12,53% al día
Sesiones al alza
10,6%
de 4.617 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 183 sesiones en tocar fondo y 130 en recuperar el máximo (21 sept 2009).
−77,6%
24 jun 08 → 17 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,6%
máximo: 30 jun 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−36,8%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 oct 0820 oct 2008 | −48,2% | +4,8% | 0,0% | 0,0% | −13,6% |
| 2 | 30 jul 1330 jul 2013 | −44,7% | 0,0% | −1,3% | +77,2% | +83,4% |
| 3 | 15 dic 1115 dic 2011 | −43,6% | +0,3% | +49,8% | +49,8% | +86,2% |
| 4 | 4 ago 114 ago 2011 | −40,9% | −4,8% | −1,0% | +48,5% | +35,7% |
| 5 | 30 dic 1130 dic 2011 | −40,6% | −0,4% | +50,2% | +59,6% | +109,3% |
| 6 | 15 nov 1115 nov 2011 | −40,5% | +0,5% | +50,0% | +50,0% | +26,6% |
| 7 | 20 ene 1120 ene 2011 | −40,0% | −0,1% | +1,9% | +46,9% | +54,3% |
| 8 | 30 sept 1130 sept 2011 | −39,8% | −2,5% | −0,2% | +50,0% | +56,2% |
| 9 | 10 ene 1110 ene 2011 | −39,7% | −0,1% | +50,1% | −10,0% | +38,8% |
| 10 | 16 nov 1016 nov 2010 | −39,7% | −1,6% | +50,0% | +50,0% | +45,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
197 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 2008 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.